吉水县公共资源交易中心2018年度部门决算
2019-09-30 10:14:38 来源: 作者:

吉水县公共资源交易中心2018年度

部门决算


目 录


第一部分 吉水县公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释















第一部分 吉水县公共资源交易中心概况


一、部门主要职能

吉水县公共资源交易中心是县政府直属的参照公务员法管理的事业单位。主要职责是:

(一)负责制定招标投标中心管理工作制度和驻场部门工作人员的日常管理工作。

(二)负责为交易各方和各职能部门进场办公提供场所和服务,收集、审核、发布招投标项目相关信息,为交易各方提供各种信息和政策、法规、技术咨询服务。

(三)负责对进场交易的项目和参加交易的各方进行登记,对招投标活动进行程序性监管。

  (四)负责维护招投标中心的市场秩序,协助有关部门监督交易双方执行法律、法规、规章,对交易双方执行有关工作规则和程序进行监督,协调处理招投标活动中产生的争议和纠纷,协助有关部门查处招投标活动中的违法违章行为。

(五)建立并管理招标投标和交易市场。

(六)履行县政府和县招标投标市场管理委员会授予的其他职能。  

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门编制人数8人,其中:全额拨款事业编制8人;实有人数7人,其中:在职人数7人,包括全额拨款事业人员7人。


2018年度部门决算表

公共资源交易中心2018年度部门决算公开表.xls


第三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计156.74万元,其中年初结转和结余 0万元,较2017年减少6.23万元,下降3.82 %主要原因是:财政拨款收入减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入128.74万元,占82.14%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入28万元,占17.86%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计156.74万元,其中本年支出合计 156.74万元,较2017年减少6.23万元,下降3.82 %,主要原因是:财政拨款支出减少;年末结转和结余0万元,较2017年增加0万元,增长0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出156.74万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为128.74万元,决算数为128.74万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为128.74万元,决算数为128.74万元,完成年初预算的100%。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出128.74万元,其中:

(一)工资福利支出56.61万元,较2017年减少38.99万元,下降40.78%,主要原因是:部分奖金从其他收入支付

(二)商品和服务支出41.85万元,较2017年减少14.15万元,下降25.27%,主要原因是:日常公用经费减少

(三)对个人和家庭补助支出0万元。

(四)资本性支出30.28万元,较2017年增加27.88万元,增长1161.67%,主要原因是:中心采购办公设备及标准化平台建设

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.6万元,决算数为6.08万元,完成预算的32.69%,决算数较2017年减少0.52万元,下降7.88%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为18.6万元,决算数为 6.08万元,完成预算的32.69%,决算数较2017年减少0.52万元,下降7.88%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:按照八项规定,严格控制接待费用及接待次数

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出72.13万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加4.98万元,增长7.42%,主要原因是:办公设备购置增加及贫困村等帮扶资金增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额29.21万元,其中:政府采购货物支出29.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.21万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额29.21万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

我中心无项目支出绩效管理


第四部分 名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的财政资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得

的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项

收入,包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款

收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受

政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出:是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标,

在基本支出之外发生的支出。

经营支出:是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动而发生的支出。

(三)“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

(四)机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。